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用户提问: 同泰泰和三个月定开债A

Ai回答: 同泰泰和三个月定开债A(基金代码:016314)是一只定期开放型债券基金,由同泰基金管理有限公司发行。以下是对该基金的关键信息整理,供您参考:

1、基金基本要素
基金类型:中长期纯债型基金(主要投资于利率债、信用债等固定收益类资产,不参与股票、可转债等权益类投资)。
运作方式:三个月定期开放(每三个月开放一次申购/赎回,封闭期内不可交易)。
风险等级:中低风险(R2),适合稳健型投资者。
成立日期:2022年8月30日。
基金经理:王小根(曾任鹏华基金固定收益研究员,2021年加入同泰基金)。

2、投资策略
资产配置:80%以上投资于债券,剩余部分可配置现金、同业存单等流动性资产。
杠杆比例:封闭期内可适度运用杠杆(最高140%),以增强收益。
信用偏好:以高等级信用债为主,严控信用风险。

3、业绩表现(截至2023年三季度)
成立以来年化收益率:约3.5%-4.0%(具体以最新公告为准)。
波动性:净值波动较小,适合短期闲置资金配置。

4、费用结构
申购费:0.3%-0.8%(根据渠道优惠可能减免)。
赎回费:持有期满免赎回费,否则可能收取0.1%-1.5%。
管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年。

5、适合人群
投资期限:资金3个月以上闲置,追求稳健收益。
风险偏好:不愿承受股市波动,偏好银行理财替代品。

6、注意事项
流动性:封闭期内无法赎回,需提前规划资金使用。
市场风险:债券价格受利率波动影响,若市场利率上升,基金净值可能短期下跌。
信用风险:虽以高等级债为主,但仍需关注持仓债券的信用状况。

7、查询最新信息
基金公司官网:[同泰基金](http://www.tongtaifunds.com/)
第三方平台:天天基金网、蚂蚁财富等(搜索代码016314)。

建议投资前详细阅读基金招募说明书,并根据自身风险承受能力决策。如需当前净值或持仓细节,可通过上述渠道查询实时数据。


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提问时间: 2025-04-17 04:45:53

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